Chuyên viên Kế toán Nguồn vốn

Quản trị dòng tiền & Thanh khoản hàng ngày:Cập nhật số dư tiền toàn hệ thống; theo dõi sát biến động dòng tiền thu và nhu cầu giải ngân/chi tiêu nhằm bảo đảm tính thanh khoản liên tục cho doanh nghiệp.Lập lệnh thanh toán qua ngân hàng và thực hiện hạch toán sổ phụ ngân hàng hàng ngày đầy đủ, chính xác.Cân đối nguồn vốn & Tối ưu chi phí vốn:Lập kế hoạch giải ngân, cân đối nguồn vốn ngắn/dài hạn; đàm phán lãi suất và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.Làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để duy trì, mở rộng và nâng hạn mức tín dụng của Công ty.Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, hồ sơ đầu tư; quản lý tối ưu dòng tiền nhàn rỗi nhằm tối đa hóa lợi suất tài chính.Đề xuất các giải pháp huy động vốn đa dạng, tiết kiệm chi phí vốn và tham gia phát triển sản phẩm tài chính mới cùng đối tác tài chính.Kiểm soát tuân thủ cam kết tín dụng & Quản trị rủi ro:Định kỳ theo dõi, kiểm soát biến động tỷ giá, lãi suất bình quân và các chỉ số tài chính (financial covenants) theo cam kết hợp đồng tín dụng.Chủ động nhận diện, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh từ các hợp đồng vay vốn, công cụ nợ hoặc tổ chức tín dụng.Báo cáo & Dự án chuyên trách:Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo nguồn vốn, báo cáo sử dụng trái phiếu và các báo cáo tài chính/quản trị định kỳ theo quy định nội bộ và pháp luật.Phối hợp triển khai các dự án tài trợ vốn riêng lẻ theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệpTối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đươngƯu tiên có các chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ hành nghề thuế, APC, CPA,..Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)Kỹ năng excel, word, phân tích dữ liệu tốt Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 Năm Cấp bậc: Nhân viên Hình thức: Nhân viên chính thức Địa điểm: Hà Nội