Kế toán Ngân hàng (Bank Accountant)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các giao dịch tài chính qua ngân hàng, lập kế hoạch và theo dõi dòng tiền, xử lý các thủ tục thanh toán quốc tế (LC, T/T), vay nợ tín dụng và bảo lãnh ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.

CHÍNH 1. Quản lý & Thực hiện Giao dịch Ngân hàng Lập và kiểm tra các chứng từ thanh toán ngân hàng (Ủy nhiệm chi, Séc, Giấy nộp tiền, Đơn xin mở LC, Hợp đồng mua ngoại tệ...). Thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tuyến (Internet Banking) hoặc trực tiếp tại ngân hàng đúng hạn và chính xác. Theo dõi, đối chiếu sổ quỹ tiền gửi ngân hàng với Sổ phụ/Sao kê ngân hàng hàng ngày và hàng tháng; xử lý kịp thời các chênh lệch. Hạch toán chính xác các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản ngân hàng vào phần mềm kế toán (MISA) 2. Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng cho Công ty Sản xuất Thanh toán Xuất - Nhập khẩu: Xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế cho các lô hàng nhập khẩu nguyên vật liệu (NVL), máy móc thiết bị và doanh thu xuất khẩu (LC, T/T, DA/DP). Tín dụng & Bảo lãnh: Theo dõi các khoản vay ngắn/trung/dài hạn, khế ước nhận nợ, vay giải ngân thanh toán NVL sản xuất; lập hồ sơ mở Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh bảo hành. Tính toán chi phí tài chính: Rà soát, tính toán lãi vay ngân hàng, phí dịch vụ ngân hàng, chênh lệch tỷ giá hối đoái (thực tế và đánh giá lại cuối kỳ). Phối hợp với Kế toán Thanh toán và Kế toán Mua hàng để lên lịch thanh toán cho nhà cung cấp NVL, đảm bảo không làm gián đoạn tiến độ cung ứng cho nhà máy.